BREAKING DOWN Collar. A krage kan också beskriva en allmän begränsning av marknadsaktiviteter Ett exempel på en krage i marknadsaktiviteter är en brytare som är avsedd för att förhindra extrema förluster eller vinster när ett index når en viss nivå. Men begreppet krage är mer Ofta används i options trading för att beskriva positionen av att vara långa köpoptioner, korta köpoptioner och långa aktier i den underliggande aktierna. Kollarstrategimekanik. Köp av ett köpoptionsalternativ är det som skyddar de underliggande aktierna från Ett stort nedåtriktat drag och lås i vinsten Priset som betalas för att köpa putterna sänks med det belopp som uppbärs genom att sälja det externa summan. Det slutliga målet med denna position är att det underliggande lagret fortsätter att stiga tills den skriftliga strejken är uppnådd. Krage kan skydda investerare mot massiva förluster, men kragen förhindrar också enorma vinster. Den skyddande kragen strategin omfattar två strategier som kallas skyddande put och covere d call En skyddande uppsättning eller giftigt innebär att det är länge ett säljalternativ och länge den underliggande säkerheten Ett täckt samtal, eller köpskrivning, innebär att den långa underliggande säkerheten är kort och ett samtal är kortast. Maximal vinst och förlust. Om strategin är Implementeras för en debet motsvarar den maximala vinsten på en krage den köpoptions s-aktiekursen minus det underliggande aktiens köpeskilling per aktie minus nettopremien betalad Omvänt, om handeln implementeras för en kredit kan den maximala vinsten motsvarar också samtalstrecket minus det underliggande aktiens köpeskilling plus den mottagna nettokrediten. Den maximala förlusten motsvarar köpeskillingen för den underliggande aktien med avdrag för köpoptionspriset och det betalade nettopremiet. Det kan också vara likvärdigt till aktiekursen med fradrag av köpoptionspriset plus nettotillskott som erhållits. Kollar Exempel. En investerare är lång 1.000 aktier i aktier ABC till ett pris av 50 per aktie och aktien är aktuell y handlar med 47 per aktie Investeraren vill tillfälligt säkra positionen på grund av ökningen av volatiliteten på den totala marknaden. Därför köper investeraren 10 säljoptioner med ett aktiekurs på 45 och skriver 10 köpoptioner med ett aktiekurs på 60 Hans optionspositioner implementeras för en debitering på 1 50 maximalt resultat är 11 500 eller 10 100 60 - 50 1 50 Omvänt är den maximala förlusten 6 500 eller 10 100 50 - 45 1 50.10 Alternativ Strategier Att veta. Hoppa in i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som en handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Oftast hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse av hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt detta Bildspel som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka på dig i rätt riktning. 1 Överklockat samtal. Under att du köper ett valfritt samtal kan du också delta i en grundläggande täckningsanrop eller köp-skrivstrategi. I den här strategin Skulle köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar skulle motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen. Investerare använder ofta denna position när de har en kortfristig position och En neutral uppfattning om tillgångarna och ser fram emot att generera ytterligare vinst genom kvittot av köppremien eller skydda mot en potentiell minskning av det underliggande tillgångens värde. För mer insikt, åter Annons täckta samtal strategier för en fallande marknad.2 Gift Put. In en gift strategi, investerar en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier samtidigt köper en put option för ett motsvarande antal aktier Investerare kommer att använda denna strategi när De är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkring, och etablerar ett våning om tillgångens pris sjunker dramatiskt. För mer om att använda denna strategi, se Married Puts A Skyddsförhållande.3 Bull Call Spread. I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner till ett specifikt aktiekurs och sälja samma antal samtal till ett högre aktiekurs. Båda köpoptionerna kommer att ha samma utgångs månad och underliggande Tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången till lära sig mer, läs Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread-strategin är en annan form av vertikal spridning som bull call spread. I denna strategi köper investeraren samtidigt köpoptioner till ett specifikt pris och sälja Samma antal satser till ett lägre lösenpris Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska. Det erbjuder både begränsade vinster och begränsad Förluster För mer om den här strategin, läs Bear Put Spreads ett brådskande alternativ till Short Sales.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa ett extra pengar och skriva ut pengar. köpoption på samma gång för samma underliggande tillgång som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter en lång position i ett lager har upplevt stora vinster På så sätt kan investerare låsa in pr Ofits utan att sälja sina aktier För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper både ett samtal och säljalternativ med samma Streckkurs, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare kommer ofta använda denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta betydligt, men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Denna strategi gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster , Medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda optionsavtal. För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Long Strangle. I en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och Underliggande tillgång, men med olika strejkpriser Satskursen ligger vanligen under strykpriset för köpoptionen, och båda alternativen kommer att vara borta från pengar En investerare som använder denna strategi tror att den underliggande tillgångens pris kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar typiskt att vara billigare än vad som är olika eftersom alternativen är Köpta ut ur pengarna För mer, se Få en stark hållbar vinst med strängar.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här tiden har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt. I en strategi för fjärilspridningsalternativ kommer en investerare att kombinera Både en spridstrategi och en björnspridningsstrategi och använder tre olika strejkpriser. Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett köpoptionsalternativ till det lägsta högsta priset medan man säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris , Och sedan ett sista samtal sätta alternativet till ett ännu högre lägre lösenpris För mer om denna strategi, läs Ställa in vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och öva för att behärska Vi Rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor Ska du flocka till Iron Condors och försök strategin för dig själv riskfri med Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategin vi kommer att demonstrera här är järnfärgeln I Denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig inköp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning skiljer sig denna strategi eftersom den använder både samtal och sätter, i motsats till en eller annan vinst och förlust är Båda är begränsade inom ett visst sortiment beroende på streckpriserna för de alternativ som används. Investerare kommer ofta att använda alternativa pengar utan att försöka ut kostnader samtidigt som riskbegränsning För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken ett förvaringsinstitut låter medel upprätthållas i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mätning av dispersionen av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofitsektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare utvalt av Konkursföretag Från en pool av bidders. AKA Risk Reversal Fence. NOTE Detta diagram anger vinst och förlust vid utgången av respektive aktievärde när du så Ld samtalet och köpte satsen. Du äger lageret. Köp en uppsättning, streckkurs A. Sälja ett samtal, streckkurs B. Allmänt är aktiekursen mellan strejk A och B. NOTER Båda alternativen har samma utgångs månad. Vem ska köra den. Rök och högre. När du ska köra den. Du blir bullish men nervös. Den söta platsen. Du vill att aktiekursen ska ligga över strejken B vid utgången och ha stocken bortkallad. Om säkerheten. Kontrakt som kontrollerar underliggande tillgångar ofta stock Det är möjligt att köpa egna eller långa eller sälja skriv eller korta alternativ att initiera en position. Alternativ handlas via en mäklare, som TradeKing, som tar ut en provision vid köp eller försäljning av optionsavtal. Grunderna är ett bra ställe att börja när du lär dig om alternativ Innan handel alternativa noggrant överväga dina mål, risker, transaktionskostnader och avgifter. Strategin. Buying puten ger dig rätt att sälja aktien till aktiekurs A Eftersom du har sålt också Samtalet, du kommer att bli obligatorisk Ted att sälja aktien till aktiekurs B om alternativet är tilldelat. Du kan tänka på en krage samtidigt som du kör en skyddande sätta och ett täckt samtal. Några investerare tycker att det här är en sexig handel eftersom det täckta samtalet hjälper till att betala för den skyddande satsen Så du har begränsat nackdelen på lageret för mindre än det skulle kosta att köpa en puts ensam, men det är en tradeoff. Call du säljer kepsar uppåt. Om beståndet har överskridit strejken B vid utgången kommer det troligtvis att kallas bort Så du måste vara villig att sälja den till det priset. Maximal potentiell vinst. Från den punkt som kragen är etablerad är potentiell vinst begränsad till strejk B minus nuvarande aktiekurs minus nettoskuld betalat eller plus netto kredit mottagen. Maximal potentiell förlust . Från den punkt som kragen är etablerad är risken begränsad till nuvarande aktiekurs minus strejk A plus nettoförskattning betalad eller minus nettokrediten mottagen. Bryta jämnt vid utgången. Från den punkt som kragen är etablerad finns det två break-even p ots. If etablerat för en nettokredit, är jämnvikten nuvarande aktiekurs minus nettokredit mottagen. Om det fastställs för en nettovikt, är jämnvikten aktuell aktiekurs plus nettoskuld betald. Handelskraven Marginalkrav. Eftersom du äger Beståndet, samtalet du sålde betraktas anses täckt Så det behövs ingen extra marginal efter det att handeln är etablerad. När tiden går. För denna strategi är nettoförlusten av tidsfördröjning något neutral. Det kommer att erodera värdet av det alternativ du köpte dåligt men det kommer också att erodera värdet av det alternativ du sålde good. Implied Volatility. After strategin har fastställts är nettoeffekten av en ökning av underförstådd volatilitet något neutral. Alternativet du sålde kommer att öka i värde dåligt, men det kommer också att Öka värdet av det alternativ du köpte good. Options Guy s Tips. Många investerare kommer att köra en krage när de har sett en bra uppgång på aktiekursen, och de vill skydda sina orealiserade vinster mot en nedgång. Vissa investerare kommer att försöka Sälja samtalet med tillräckligt med premie för att betala för satsen helt. Om det fastställs för netto-nollkostnad, kallas det ofta som en nollkostnadskrage. Det kan till och med etableras för en nettokredit om samtalet med aktiekurs B är värt mer än satsen med aktiekurs A. Vissa investerare kommer att upprätta denna strategi i en enda handel För varje 100 aktier de köper säljer de ett köpkontrakt utan köp och köper en out-of-the-money-sats Kontrakt Detta begränsar din nackdel risk direkt, men det begränsar naturligtvis också din uppsida. Strömmande citat De allra senaste citaten om aktier, optioner och ETF-filer, direkt streamad till ditt skrivbord. Volatilitetsdiagram Jämför underförstådd och historisk volatilitet för ett underliggande lager eller index Med listade alternativ i ett rent, lättläst grafiskt gränssnitt. Quotes News Research Få all väsentlig information om valfri aktie, option, ETF eller fonden här. Räknade strategier. Köp index Fonder En indexfond består vanligtvis av mest eller alla aktier som utgör ett visst index Skälet till att äga en indexfond är att dra fördel av bredbaserad hausseaktivitet. Long Condor Sprid med samtal Du kan tänka på en lång kondor spridning med samtal samtidigt som du kör en pengar Eller lång samtalspread och en out-of-the-money-björn eller kortsamtalsspridning. Ideellt vill du ha kort. Schort Index ETF. En indexutbyteskursfond består vanligen av de flesta eller alla aktier som utgör ett visst index , Som Dow Jones Industrial Average, S. Options innebär risk och är inte lämplig för alla investerare. Mer information finns i Karaktärerna och riskerna i Standard Options broschyren som finns tillgängliga innan du börjar tradingalternativ. Alternativ investerare kan förlora hela beloppet av sina investeringar på en relativt kort tid. Onlinemarknaden har inneboende risker på grund av systemrespons och tillgångstider som varierar beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda och andra faktorer. En investerare bör undvika Förstå dessa och ytterligare risker före handel. 4 95 för online aktie - och optionsverksamhet, lägg till 65 cent per optionsavtal TradeKing tar ut ytterligare 0 35 per kontrakt på vissa indexprodukter där växelkursavgifterna Se vår FAQ för detaljer TradeKing lägger till 0 01 per aktie på hela order för aktier mindre än 2 00 Se sidan Provisioner och avgifter för provisioner på mäklareassisterade affärer, lågprislagret, optionsspridningar och andra värdepapper. Quotes är försenade minst 15 minuter, om inte annat anges Marknadsdata drivs och implementeras av SunGard Company fundamental data som tillhandahålls av Factset Resultatberäkning som tillhandahålls av Zacks Mutual Fund och ETF-data från Lipper och Dow Jones, dock är dess noggrannhet eller fullständighet inte garanterad. Information och produkter tillhandahålls endast för bästa ansträngningar. Läs noggrant de fasta villkoren för fast inkomst och Villkor Räntebärande placeringar är föremål för olika risker, inklusive ränteförändringar, kreditkvalitet, marknadsvärderingar, likviditet, sid Återbetalningar, tidig inlösen, företagshändelser, skatteförändringar och andra faktorer. Innehåll, forskning, verktyg och lager - eller optionssymboler är endast utbildnings-och illustrativa ändamål och innebär inte en rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja en viss säkerhet eller att engagera sig i en viss investeringsstrategi Prognoser eller annan information om sannolikheten för olika investeringsresultat är hypotetiska, garanteras inte för noggrannhet eller fullständighet, återspeglar inte faktiska investeringsresultat och garanterar inte framtida resultat. Allt annat innehåll från tredje part, inklusive Bloggar, handelsnoteringar, foruminlägg och kommentarer återspeglar inte TradeKings åsikter och kan inte ha granskats av TradeKing All-Stars är tredje parter, representerar inte TradeKing och kan behålla ett oberoende affärsrelation med TradeKing. Testimonials kanske inte är Representativ för erfarenheter från andra kunder och är inte en indikation på framtida prestation eller framgång N o Betalning för eventuella vittnesmål visas. Stöddokumentation för eventuella fordringar inklusive eventuella fordringar som görs på uppdrag av optionsprogram eller alternativkompetens, jämförelse, rekommendationer, statistik eller annan teknisk data kommer att tillhandahållas på begäran. Alla investeringar innebär risker, förluster kan överstiga den investerade huvudmannen och det förflutna resultatet av en säkerhet, industri, sektor, marknad eller finansiell produkt garanterar inte framtida resultat eller avkastning. TradeKing ger självstyrda investerare rabattmäklartjänster och gör inga rekommendationer eller erbjuder investeringar, Ekonomisk, juridisk eller skattemässig rådgivning Du ensam ansvarar för att utvärdera meriterna och riskerna i samband med användningen av TradeKing s system, tjänster eller produkter. För en fullständig förteckning över upplysningar relaterade till onlineinnehåll, vänligen gå till. till självstyrda investerare genom TradeKing Forex TradeKing Forex, Inc och TradeKing Securities, LLC är separata, bu t affiliates företag Forex konton är inte skyddade av Securities Investor Protection Corp SIPC. Forex handel innebär betydande risk för förlust och är inte lämplig för alla investerare Ökad hävstång ökar risken innan du bestämmer dig för att handla forex bör du noga överväga dina ekonomiska mål, nivå av Investeringserfarenhet och förmåga att ta ekonomisk risk Eventuella åsikter, nyheter, undersökningar, analyser, priser eller annan information utgör inte investeringsrådgivning. Läs hela informationen Observera att spot guld - och silverkontrakt inte är föremål för reglering enligt US Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc fungerar som en introducerande mäklare till GAIN Capital Group, LLC GAIN Capital. Din forex-konto hålls och underhålls hos GAIN Capital som fungerar som clearing agent och motpart till dina affärer. GAIN Capital är registrerat hos Commodity Futures Trading Commission CFTC och är medlem i National Futures Association NFA ID 0339826 Trade King Forex, Inc är medlem i National Futures Association ID 0408077.2017 TradeKing Group, Inc Alla rättigheter förbehållna TradeKing Group, Inc är ett helägt dotterbolag till Ally Financial, Inc. Securities erbjuds genom TradeKing Securities, LLC, medlem FINRA och SIPC Forex erbjuds genom TradeKing Forex, LLC, medlem NFA.
Comments
Post a Comment